Consideraciones:
La funcionalidad de PAGO DIRECTO (ANEXO) está hecha para lograr realizar órdenes de pago automáticas a las facturas de proveedor relacionadas a un anexo, evitando que se realice el paso de forma individual por el área de Cuentas por pagar.
Proceso:
- Ingresamos a la pantalla de Cobranzas
- En la pantalla de cobranza seleccionamos el tipo de recibo "PAGO DIRECTO (ANEXO).
- Seleccionamos el emisor y al dar clic en confirmar datos el sistema mostrará el o los anexos pendientes de cobro.
- Al dar seleccionar el ANEXO, el sistema mostrará una ventana emergente llamada "Facturas Incluidas en el Anexo", en donde se pueden seleccionar la o las facturas que se deben pagar con dicho cobro.
- Al seleccionar la o las facturas de proveedor se da clic en confirmar.
- Esto genera una recibo y un ajuste de proveedores pagando la factura del proveedor. Al consultar la factura se visualiza así el ajuste relacionado.
- El ajuste de proveedor se visualiza de la siguiente forma:
