Consideraciones
La compensación de saldos es un proceso donde es necesario cancelar la deuda de clientes con la de proveedores, para lo cual se debe utilizar una cuenta intermedia donde aplicaremos los saldos.
La cuenta que crearemos siempre tiene que tener un saldo 0 (cero). En el caso de que la cuenta tenga un saldo significa que no se ha terminado el proceso de compensación.
Configuración
Para crear la Cuenta sugerimos hacerlo con un nombre representativo, por ejemplo: compensación cliente proveedor y le asignaremos el código de observación correspondiente a bancos (43).
Proceso:
- Alternativa 1 Con el saldo que tenemos para compensar entre ambos debemos generar un Asiento de Ajuste de Proveedores para cancelar el saldo de proveedores, utilizando como contrapartida la cuenta de compensación que hemos creado.
En este ejemplo se puede ver el saldo de proveedor, donde compensaremos sobre la primera factura el saldo de clientes.
Saldo como cliente:
Vamos a generar la Orden de Pago aplicando el saldo de cliente, donde debemos modificar el saldo a pagar por el saldo a descontar:
Efectuamos el pago contra la cuenta de compensación, con la forma de pago: transferencia.
Con la parte de cliente generamos una Cobranza por el valor, ingresando el saldo en la cuenta de compensación.
De esta manera cancelamos el saldo y en la cuenta queda reflejado el movimiento.
Alternativa 2 - sugerida
Configuración
El proceso es similar pero en este caso no evitamos generar la cobranza. Para poder utilizarlo debemos habilitar una Configuración Especial que permite netear el saldo de clientes y proveedores directamente en la Orden de Pago. Esta configuración se llama: Netea Facturas a Proveedores.
Por otro lado, deberemos crear una Cuenta patrimonial donde se refleja el descuento.
En este ejemplo presentamos una situación similar a la primera alternativa. Tenemos facturas de clientes y facturas al proveedor, en el proceso de pago podemos descontar dichas facturas y emitir el pago al proveedor por la diferencia.
En este caso se visualiza las facturas de cliente en color azul, las mismas van a restar el pago final.
Como en el caso anterior no se puede efectuar una orden de pago en valor 0, si es necesario se debe utilizar la opción de asiento de ajuste para efectuar la operación.