Consideraciones
A través del listado de pagos y cobros, permite generar un archivo en XML, donde se detalla el impuesto a retener a proveedores extranjeros.
La orden de pago se genera usando la Solapa de Registros Manuales, afectando una cuenta contable con código de observación E4.
El impuesto se asigna manualmente a la cuenta contable y no contempla cálculos en base a un porcentaje.
Al guardar la orden de pago, el sistema abre una ventana con varios datos que requiere la institución fiscal del SAT, para reconocer la declaración del impuesto retenido.
Es importante que el proveedor se encuentre dado de alta como “exterior” en el sistema, de lo contrario, no se podrá generar el comprobante digital.
Configuración
- Se debe habilitar la Configuraciones Especiales la Ruta XML retenciones, indicando la carpeta donde se guardará archivo XML.
- Se debe generar una Cuenta contable patrimonial con código de observación E4.
Proceso
Al generar el Pago a un proveedor extranjero, elegir la factura a pagar y entrar en la solapa de registros manuales.
Con F2 buscar, por listado, la cuenta contable con código de observación E4. Se debe asignar, manualmente, el total del impuesto.
Al grabar la Orden de Pago, se despliega una ventana para que el usuario llene los datos de retención requeridos por la instancia fiscal del SAT.
Cada dato se puede asignar en un combo con valores pre establecidos.
Al consultar la orden de pago, se tiene un estatus para confirmar si el archivo XML ya fue generado para informarlo al PAC.
Entrando a la solapa de herramientas. permite visualizar los datos asignados a la retención.
Generación del XML
Desde el Listado de Pagos y Cobranza Detallado, se debe elegir comprobante "XML PAGOS PROV. EXT"
Mostrará todos los pagos ya aplicados a proveedores extranjeros con el estatus de envío al PAC.
Seleccionamos la orden de pago y damos clic al botón "Archivo XML".
En el listado se puede filtrar por fecha de pago, por proveedor, solo enviadas al PAC, etc.
Elegir " XML por orden de pago" y aceptar.
Se puede generar un solo archivo XML con varias órdenes de pago que tengan la misma clave de retención de un período seleccionado.
Timbrado de XML
Dependerá de cada proveedor PAC si su servicio incluye timbrar archivos XML por pago de retención al extranjero.
En algunas agencias siguen el mismo proceso de timbrado para facturas.
El sistema genera el archivo XML con sello y certificado.
El proveedor PAC procede a timbrarlo generando la fecha de timbrado y el UUID.
Cada orden de pago enviado al PAC, tendrá asignado un consecutivo interno en el sistema.
El consecutivo podrá modificarse desde la opción de Numeración Certificado de Retenciones.
