Consideraciones:
Entendemos que hay operaciones que generan un ingreso o egreso de valores, en estos casos la operación se debe efectuar a través de tesorería con una Orden de Pago o una Cobranza, pero cuando se recibió un anticipo y luego la factura tiene el mismo importe, el saldo entre ambos es cero, con lo cual lo que se debe efectuar es un ajuste de la cuenta corriente asociando los comprobantes.
Proceso:
- Para efectuar la asociación se utiliza la opción de Asiento de Ajuste, donde se debe seleccionar el Tipo de Asiento Ajuste Proveedores o Cliente según corresponda, hacia la derecha se muestra según lo seleccionado en la solapa. Para exponer un ejemplo, en nuestro caso AJUSTE PROVEEDORES, seleccionar el proveedor y tildar los comprobantes a netear.
Utilizaremos el anticipo por $10.000, luego se selecciona la factura, obviamente el saldo del movimiento debe ser cero, por lo cual si el importe es mayor de la factura permite modificarlo en la columna 'A pagar' con el mismo valor.
Como vimos, al generar un asiento contable no se genera ingreso o egreso.
- Otra alternativa es efectuar una cobranza o pago, asociando los comprobantes que se cancelan e ingresando o emitiendo los fondos por el valor adicional, esta alternativa se efectúa a través de la Orden de Pago o la Cobranza
