Consideración
La situación se da cuando un cheque de terceros que fue entregado a un proveedor a través de una orden de pago vuelve como rechazado.
Este proceso tiene dos etapas separadas:
- Se debe registrar el rechazo del cheque y el reemplazo que se le hace al proveedor.
- Esto genera una deuda al cliente, la cual se saldará en una nueva cobranza.
Proceso
- Se debe registrar el Rechazo de Cheques donde debemos seleccionar el cheque emitido de terceros. Se debe buscar con el código interno y confirmar, esto abrirá una nueva ventana para detallar los datos del nuevo pago al proveedor.
- Ingresar los datos del nuevo pago al proveedor, con lo que se reemplazará al cheque rechazado.
- Consultamos el Asiento Contable.
- Desde Cobranza generamos una nueva para registrar el cobro al cliente que nos saldará la deuda por el cheque rechazado.
- Luego de elegir el "emisor" y confirmar, se habilitarán las solapas para elegir qué se está cobrando, en este caso elegimos el cheque rechazado dentro de la solapa Cheques Rechazados.
- Luego de grabar, se abrirá una ventana donde detallaremos la forma de cobro al cliente.
- Consultamos el asiento de la cobranza.
Consultamos el Cheque Rechazado que ahora debe mostrar su estado como Rechazado y Cobrado
