Consideraciones
Lo siguiente es una Guía para poder generar el archivo TXT, el cual puede ayudarles a hacer la dispersión de sus pagos en el Banco con la opción de NET Cash del Banco BBVA Bancomer en México.
Este proceso se genera en 3 pasos:
- Generación de Lista de Pago a Proveedores: donde se selecciona las facturas a pagar
- Ordenes de Pago
- Exportación de Ordenes Para Pago por Banco
Proceso
- Ingresamos a la opción de Generación de Lista de Pago a Proveedores, donde seleccionaremos la fecha de pago y presionaremos Iniciar.
Se seleccionan las facturas a pagar y con el botón de calcular da el resumen de lo que se va a pagar.
Al presionar el botón Calcular da el resumen y total de lo que se va a pagar. Si se encuentra de acuerdo con el monto se presiona Grabar.
Además, se puede bajar a Excel (opcional).
Se revisa con el jefe, ya sea que quite o pida que agreguen más facturas.
Para consultarla hay que presionar en Lista existente. Seleccionar la lista que se requiera (puede haber más de una).
Original con estas dos facturas de más:
Quitamos una factura y se modifica el listado. Hay que recalcular nuevamente la lista: 
Una vez que todos están de acuerdo en el monto de los pagos y el detalle, se aprueba la lista (en caso de algún inconveniente pueden desaprobar la lista).
Una vez aprobada la lista pasa al estado Definitiva como forma de pago.
- Con la lista aprobada se debe generar la Orden de Pago, donde se debe presionar el botón Nuevo y en el Tipo se debe seleccionar Automático por lista. Inmediatamente va a mostrar una lista ordenada por fecha de emisión donde se debe elegir una.
Una vez que se confirman los datos hay que seleccionar el tipo de generación ¨sin pagar¨ y se graba.
Al grabar se generan en automático las Ordenes de pago, según los proveedores que se hayan seleccionado en la lista y le damos al botón de Confirmar.
- Una vez generada la orden se envia al banco por intermedio de la Exportar de Ordenes de Pago para Pago por Banco, donde debemos validar la ruta donde se generará el .txt si es la correcta.
La cta. Bancaria sea la correcta (esto es una sola vez).
Se le da Iniciar y el sistema trae las Órdenes de Pago que tiene pendientes y si hay algún proveedor con los datos mal, el sistema, avisa cuál para que se revise.
Seleccionar la que sí tiene la cta. correctamente.
Se presiona el botón Bajar a disco y el archivo se genera en la ruta indicada. 
En este se generaron 2 archivos. uno de pago Bancomer, y el otro para pago de otros bancos. Estos archivos son los que hay que subir al portal de Netcash.
Para que todo funcione es importante hacer la revisión de las cuentas bancarias de los proveedores; esto se revisa en la opción de proveedores en el botón de Bancos.
