Consideraciones:
El Factoring es cuando un proveedor nos informa que sus facturas fueron compradas por otro proveedor, por lo cual tenemos que girar el pago al nuevo proveedor que compro las facturas.
En el sistema esta desarrollado únicamente para CITI, debido a que con este banco se realizó la implementación de cambios para poder hacer el mismo efectivo.
Configuraciones:
Debe tener habilitada la Configuración especial, de la siguiente forma:
Proceso:
Carga de datos para Factoring: En el maestro de proveedores dentro de Bancos, el sistema nos preguntará si la cuenta que estamos ingresando es Factoring; en caso de marcar que sí, el sistema completará esta información y agregará los campos necesarios para que se pueda realizar el pago en el XML que se envía al banco.
Emisión de Órdenes de pago: es normal, por lo cual no afecta que sea Factoring o no. Al momento del pago es donde podemos ver que tenemos la cuenta del proveedor y adicional la cuenta del nuevo proveedor para poder hacer el pago.
De esta forma podemos descontar las facturas de nuestro proveedor y hacer solo el pago al proveedor indicado para el Factoring, sin tener que hacer más cambios en el sistema.