Consideraciones:

En el sistema se puede configurar que un usuario pueda elaborar órdenes de pago y otro usuario sea quien las paga.


Proceso:

  • Control de pagos: se debe activar de Configuraciones Especiales en la sección de Bancos y si queremos separar quien puede hacer una orden de pago y quien puede pagarla necesitamos habilitar la configuración DIVIDE FUNCIONES CUENTAS POR PAGAR.



Si queremos controlar que entre la creación de la Orden de Pago y poderla pagar exista una autorización (independiente de dividir funciones de CxP) se puede habilitar la configuración USA AUTORIZACION DE PAGOS.
 

(Esto aplica solo para pagos manuales, ya que los creados por lista de pagos se toma el control que la misma tiene para aprobarla).



Posteriormente, en cada usuario debemos asignar si puede GENERAR ORDEN DE PAGO (permite crear la OP pero no pagarla).



Y podemos asignarle si LIBRA ORDENES DE PAGO (puede pagarlas).

Un usuario puede tener ambos atributos asignados como caso especial para que pueda armar la OP y pagarla*

*Dependiendo si se ha aprobado (en caso de usar aprobaciones de Ordenes de pago).



  • Crear la orden de pago: Con usuario que solo puede hacer Ordenes de pago pero no pagarlas.

Entro con el usuario que puede CREAR las Ordenes de Pago.



Le permite presionar NUEVO y crear una Orden de pago indicando a quien y que pagar



Puede grabarla pero NO pagarla.

En este ejemplo, adicionalmente, está pendiente de AUTORIZARSE la Orden de Pago.



  • Pago de una orden de pago: Con un usuario que solo puede pagar, se debe ingresar y PAGAR las Ordenes de Pago.



Vemos que el usuario solo puede CONSULTAR la orden de pago pero no crear una nueva.



Si consultamos la que se había creado podría pagarla (en caso de estar aprobada o no usar aprobaciones de órdenes de pago).



En este ejemplo ya se APROBÓ la Orden de pago (ver la ultima pantalla).

Podemos ya presionar PAGAR (no Nuevo) y asignar con que vamos a pagar y Confirmar.



En este momento la Orden de Pago ha quedado contabilizada y pagada.



  • Autorización de una orden de pago, para poder pagarla: (En caso de tener activa esta configuración).

Para autorizar pagos (Ordenes de pago manual) entramos al LISTADO DE PAGOS Y COBRANZAS DETALLADO con un usuario nivel 1 y seleccionamos los filtros indicados en esta pantalla, donde al mostrarnos la Orden de Pago pendiente podemos seleccionarla y presionar AUTORIZAR.