Consideraciones:

El sistema permite calcular a moneda local toda factura en moneda extranjera a un tipo de cambio único y genera un asiento contable por ganancia o pérdida cambiaria. Para poder usarlo debe:

• Existir pre-cierre contable del mes.
• Estar asignado el tipo de cambio al último día del mes.

En cierres mensuales y de ejercicio, existe la opción de Diferencia de cambio.

PENDIENTES DE PAGO (diferencias de cambio sin aplicar)

Toda facturación pendiente de pago en moneda extranjera se puede calcular a moneda local al tipo de cambio del último día del mes. 

Permite conocer si existe perdida o ganancia cambiaria al cierre de mes y el sistema genera el asiento contable.

GANANCIA CAMBIARIA: Cuando el tipo de cambio de la factura es mayor al tipo de cambio del cierre de mes. 

PERDIDA CAMBIARIA: Cuando el tipo de cambio de la factura es menor al tipo de cambio del cierre de mes.

El asiento contable se reversa en automático al primer día del siguiente mes.

PAGADAS (diferencia de cambio aplicada)

El sistema guarda un tipo de cambio al facturar y otro tipo de cambio al pagar.

En la misma opción, toda factura pagada puede contabilizar una pérdida o ganancia cambiaria.

GANACIA CAMBIARIA: Cuando tipo de cambio de la factura es menor al tipo de cambio del pago.

PERDIDA CAMBIARIA: Cuando tipo de cambio factura es mayor al tipo de cambio del pago.

No genera reversión contable.  

Proceso:

Antes de contabilizar diferencias cambiarias, se debe revisar los tipos de cambio en la opción de cotización.

•Al seleccionar moneda y mes, debe estar asignado el tipo de cambio al último día del mes. 

• Para diciembre, debe existir COTIZACIÓN FIN DE EJERICICIO.

Diferencias de cambio 

Contabilidad - Cierres mensuales

Al seleccionar fecha:

•Aparece la cotización del último día del mes.

Si seleccionamos un mes que no tiene el tipo de cambio del último día, el sistema lo notifica.

•El sistema busca tres tipos de movimiento en moneda extranjera:

•Cuentas en moneda extranjera (Bancos)

•Cuentas a pagar (Facturación proveedores)

•Cuentas a cobrar (Facturación clientes)

Se debe contabilizar la pérdida o ganancia para cada tipo de movimiento.

Pestaña DETALLE

Es la sección más importante y detalla el cálculo de la diferencia cambiaria para cada comprobante.

Todo lo pendiente de pagar en moneda extranjera se detalla en esta sección.

Existe la casilla "Ver diferencia de cambio con cobros"

Es esta sección se detallada toda factura pagada moneda extranjera.

Permite detallar como se calcula la diferencia cambiaria según el tipo de cambio entre a factura y el cobro.