Consideraciones:
En algunas ocasiones debemos registrar el rechazo de un cheque, pero aun no tenemos un documento contra el cual hacer el reemplazo, que probablemente se reciba posteriormente.
Proceso:
Para hacer este registro es necesario contar con dos Configuraciones Especiales habilitadas:
Ambas opciones actúan para permitir rechazar un cheque propio y/o de terceros sin reemplazarlo inmediatamente.
Para el correcto funcionamiento, el sistema va a requerir la creación de dos cuentas contables con los códigos de observación 4A (cheque rechazado de proveedores) y otra 5A (cheques propios rechazados) que afecten al modulo de tesorería:
Al hacer el rechazo, ahora, va a figurar un check para poder diferir el reemplazo y permitirá la acción sin cargar un movimiento compensatorio:
Luego, para ingresar el nuevo cheque del cliente, es necesario generar un nuevo recibo. Se habilita para el cliente la solapa de cheques rechazados. Seleccionamos el rechazado y confeccionamos un nuevo recibo:
En caso de tratarse de un cheque de terceros que se utilizó para realizar un pago, para saldar la deuda con el proveedor, generamos una nueva orden de pago, la cual abonamos con el cheque ingresado:
