Consideraciones:
En este artículo te explicamos, paso a paso, cómo funciona el proceso de pronto pago a proveedores en AdvertMind. Aquí encontrarás qué configuraciones debes revisar, cómo identificar las facturas elegibles, cómo generar la lista de pagos y cómo validar que la orden de pago se haya creado correctamente con el descuento correspondiente.
Requisitos previos
- Contar con permisos para consultar parámetros y generar pagos a proveedores.
- Tener configurado el parámetro de pronto pago en el sistema.
- Disponer de proveedores con su tabla de pronto pago definida.
- Verificar que existan facturas impagas dentro de las condiciones de vencimiento aplicables.
Proceso:
El proceso de pronto pago a proveedores en AdvertMind permite aplicar descuentos por pago anticipado sobre comprobantes pendientes, siempre que se cumplan las configuraciones y condiciones definidas para cada proveedor. El primer paso es validar que la funcionalidad esté habilitada mediante el parámetro Usa Pronto Pago Proveedores dentro del sistema.
Paso 1. Habilitar el parámetro de pronto pago
Una vez activado el parámetro general, debes configurar la tabla de pronto pago del proveedor. En esta tabla se definen las condiciones bajo las cuales corresponde aplicar el beneficio, como los porcentajes o criterios vigentes según la política de pago anticipado utilizada por la operación.
Paso 2. Configurar la tabla de pronto pago del proveedor
Con la configuración lista, el siguiente paso es validar las facturas impagas del proveedor en función de sus fechas de vencimiento. Esta revisión es importante porque permite identificar qué comprobantes cumplen las condiciones para aplicar el descuento por pronto pago antes de generar la lista de pagos.
Paso 3. Validar facturas impagas elegibles
Después de identificar las facturas elegibles, accede a la pantalla de Generación de Lista de Pagos a Proveedores. Desde allí podrás preparar el pago, revisar los comprobantes incluidos y aplicar el descuento que corresponda según la configuración previa.
Paso 4. Generar la lista de pagos a proveedores
En el listado, selecciona en la primera columna los proveedores a los que se les realizará el pago. Asegúrate de revisar cuidadosamente que los registros seleccionados sean los correctos antes de continuar con la confirmación del proceso.
Una vez seleccionados los proveedores, el sistema aplicará el porcentaje de descuento por pago anticipado a los comprobantes que aparezcan en el listado y cumplan las condiciones definidas. Ten en cuenta que, mientras la lista no sea confirmada, las facturas incluidas quedarán bloqueadas para evitar inconsistencias o duplicidad en el proceso de pago.
Luego de revisar la lista, genera la orden de pago correspondiente y continúa con la ejecución del pago según el circuito habitual de tu operación. Este paso consolida la información seleccionada y formaliza el pago con el descuento aplicado.
La orden de pago puede generarse directamente desde la lista creada. Esto facilita el control del proceso, ya que permite mantener la trazabilidad entre los comprobantes seleccionados, el descuento aplicado y el documento final emitido por el sistema.
Paso 5. Generar y validar la orden de pago
Por último, valida que la orden de pago se haya generado correctamente con el pronto pago configurado para el proveedor y que se estén respetando los parámetros definidos previamente. Esta verificación final confirma que el proceso fue ejecutado de forma correcta y que el descuento aplicado coincide con las condiciones establecidas.
Resultado esperado
Al finalizar este procedimiento, el sistema debe haber generado una orden de pago vinculada a los comprobantes seleccionados, aplicando el descuento por pronto pago según la configuración vigente del proveedor y las condiciones de vencimiento evaluadas durante el proceso.
Consideraciones importantes
- Si el parámetro general no está habilitado, la funcionalidad de pronto pago no se aplicará.
- La configuración del proveedor debe estar completa y vigente para que el sistema calcule correctamente el descuento.
- Las facturas incluidas en una lista pendiente de confirmación quedan bloqueadas temporalmente.
- Se recomienda validar el resultado final de la orden de pago antes de completar el circuito administrativo.