Consideraciones:
Existe una configuración especial que permite agregar movimientos contables en un cierre anual.
Cubre la necesidad de que las agencias registren operaciones faltantes después del cierre, al ser solicitadas por un auditor.
En reportes contables, se habilita un filtro para incluir los movimientos contables después del cierre anual (Mes 13)
Proceso:
Entramos a Configuraciones especiales:
Y activamos la siguiente configuración: Adm de ajuste de Auditoria
Luego, vamos a la pantalla de Usuarios:
Y en Actividades específicas se habilita una nueva opción: Administración de ajustes de auditoria.
En Tipos de comprobantes/Maestros de contabilidad
Se genera un nuevo tipo de comprobante.
Elegir tipo de asiento
Asignamos un código de comprobante.
No debe exceder el rango permitido por el sistema.
Para validar qué códigos están disponibles, abrimos la opción, dando clic derecho, y seleccionar la opción Abrir listado relacionado:
En este ejemplo se pueden usar los códigos del 28 al 34:
Asignamos la descripción deseada, activamos ajustes por auditoria y grabar:
Consultamos y validamos si el tipo de comprobante; queda guardado.
Entramos a Pre cierre y cierre de Mensual
Verificamos que el ejercicio anterior este cerrado
Y el usuario que tenga la actividad asignada ya podrá generar el asiento post-cierre en Asientos contables.
Si un usuario no tiene nivel para asientos al mes 13, al momento que seleccione el ejercicio cerrado, aparecerá el siguiente mensaje:
Se recomienda primero verificar si ya existe el asiento de cierre anual del ejercicio anterior.
Ahora bien, se puede cargar la pantalla se verá de la siguiente manera:
Para cargar Asiento manual post cierre:
- El usuario con la actividad asignada, entra al sistema.
- Selecciona el ejercicio anterior
- Asigna el tipo de comprobante previamente configurado
- Asigna comentario
5. Al guardar el asiento, queda con fecha de 31 de diciembre.
Para chequear lo cargado, se ingresa al Balance patrimonial:
Al seleccionar el ejercicio anterior, se habilita el filtro para incluir movimientos por "ajustes de auditoria".
