Consideraciones:
El cliente necesita generar una cobranza para una factura y su correspondiente Nota de Crédito (NC). Sin embargo, ambos documentos se encuentran imputados a cuentas contables diferentes.
Al revisar la auditoría, se verifica que en el Maestro de Clientes de Facturación se modificó la cuenta integradora del cliente entre la fecha de emisión de la factura y la fecha de emisión de la Nota de Crédito.
Al contabilizar la Nota de Crédito, el sistema muestra el siguiente mensaje:
:
En este caso, el usuario seleccionó Sí y continuó con la contabilización.
Proceso:
Si los documentos no pueden eliminarse y volver a generarse debido a que el período contable se encuentra cerrado, se recomienda realizar asientos de ajuste.
- Generar un primer asiento seleccionando la factura y utilizando una cuenta de contrapartida.
- Generar un segundo asiento seleccionando la Nota de Crédito y utilizando la misma cuenta de contrapartida.
Debe realizarse un segundo asiento utilizando la misma cuenta de contrapartida para compensar la diferencia generada por la Nota de Crédito.
Una vez efectuados los ajustes, tanto la factura como la Nota de Crédito quedarán correctamente aplicadas y con saldo pendiente igual a cero.
