Consideraciones:
Para lograr que el campo de CBU se complete de manera automática al registrar un comprobante, es necesario configurar previamente los datos predeterminados en el perfil del proveedor.
Requisitos de Configuración (Paso a Paso):
- Configuración del Proveedor:
- Ingrese a la ficha del proveedor correspondiente.
- Haga clic en el botón Bancos.
- En la ventana emergente, complete todos los campos requeridos por el sistema, asegurándose de cargar correctamente el número de CBU.
- Punto clave: Active la casilla (tilde) con la opción DEFAULT. Esto indicará al sistema que esa es la cuenta bancaria prioritaria para dicho proveedor.
Flujo de Operación en el Módulo:
Una vez guardada la configuración anterior, el comportamiento en la carga diaria será el siguiente:
- Ingrese de forma manual al módulo Control y Registración de Factura de Medios.
- En el campo Tipo de Carga, seleccione la opción Ingreso Manual de Facturas de Medios.
- En el campo Tipo de Facturación, seleccione (por ejemplo) Pago en CBU Informada.
- Al ingresar el código o nombre del proveedor configurado, el sistema validará los requisitos y completará automáticamente el campo CBU con los datos guardados por defecto.
Registramos factura Manual de Medios, seleccionamos Tipo Facturación A = Pago de CBU informada.
Automáticamente nos trae el CBU informado:
