Consideraciones

Es un archivo TXT que genera AdvertMind con las órdenes de pago de detracción pendientes, para pagarlas por medio del banco.

Antes de generarlo hacen falta tres cosas:

  • El catálogo de actividades comerciales de proveedores cargado.
  • Cada proveedor con su actividad asignada.
  • Las órdenes de pago de detracción generadas y pendientes de pago.


Proceso

  • ¿Cómo configuro el catálogo y los proveedores?

Se configura una sola vez, antes del primer archivo.

  1. En Actividades Comerciales de Proveedores, cargá las actividades que requieran detracción, cada una con su código y descripción.
  2. En la ficha del Proveedor, pestaña Impuestos, indicá la retención por detracción y la cuenta corriente del Banco de la Nación.
  3. En la misma ficha, pestaña Otros Datos, elegí la actividad en el campo Actividad del Proveedor.

¿Qué pasa si un proveedor no tiene actividad? Queda sin la configuración que pide el instructivo. Revisá la ficha antes de generar sus órdenes.

  • ¿En qué estado debe estar la orden de pago?

Generada y en estado PENDIENTE DE PAGO, con tipo PAGO DETRACCIÓN.

¿Presiono Pagar en la orden? No. Solo se genera la orden; si se presiona Pagar, deja de estar pendiente.

  • ¿Cómo genero el archivo?

Desde Exportación de Órdenes de Pago para Pago por Banco, con el banco DETRACCIONES.

  1. En el menú, entrá a Tesorería › Pagos › Exportación de Órdenes de Pago para Pago por Banco.
  2. En Banco, seleccioná DETRACCIONES.
  3. Confirmá las fechas (OP desde, OP hasta y emisión) y la Ubicación Archivo.
  4. Presioná Iniciar. Aparecen las órdenes de pago de detracción pendientes.
  5. Marcá en Selec. las órdenes a incluir.
  6. Presioná Bajar a Disco y confirmá con Sí.
  7. El sistema avisa que generó el archivo y muestra su nombre. Presioná Aceptar.

¿No aparece ninguna orden al presionar Iniciar? Revisá que las órdenes estén pendientes de pago y que sus fechas caigan dentro del rango indicado.

  • ¿Dónde queda el archivo y qué contiene?

Queda en la carpeta indicada en Ubicación Archivo, como un TXT cuyo nombre empieza con D. Ese archivo es el que se usa para el pago por el banco.

Tiene una línea de cabecera con los datos de la empresa y el total, y una línea por cada orden con el proveedor, la cuenta y el importe.

El archivo contiene números de documento, cuentas e importes. Guardalo en una carpeta de acceso restringido y no lo envíes por canales abiertos.